الأربعاء 18 يوليو 2018
  • RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

 

 

 

 

 

مراقبة الخدمات المالية مصراتة
اجتمع السيد مراقب الخدمات المالية بالسادة المراقبين الماليين ورؤساء الأقسام المالية بالمرافق الصحية    اجتمع السيد مراقب الخدمات المالية بالسادة المراقبين الماليين ورؤساء الأقسام المالية بالمرافق التعليمية العليا بمدينة مصراتة لمناقشة إجراءات توحيد الصرف    محضر الاجتماع المنعقد بمقر المراقبة يوم الاربعاء الموافق 2012/08/29 م بين كلاً من مراقب الخدمات المالية مصراته ومراقب التربية والتعليم مصراته ورؤساء الاقسام بالمراقبة    عقد المجلس المحلي بمدينة مصراته يوم الأحد الموافق 2013/02/24م اجتماعاً ضم فيه كافة القطاعات بالمدينة    إحالة الحساب الختامي عن شهر فبراير لسنة 2013م إلي الإدارة العامة للحسابات بوزارة المالية    عقد المجلس المحلي بمدينة مصراته يوم الأحد الموافق 2013/03/24م اجتماعاً ضم فيه كافة القطاعات بالمدينة    تم إحالة مرتبات شهر (6) يونيو لسنة 2013م إلي جميع المصارف العاملة داخل مدينة مصراته يوم الاحد الموافق 2013/06/30 م , علماً بأن المرتبات قد تم احالتها على أقراص ليزرية لتقديم أفضل الخدمات
Home » تم إحالة مرتبات شهر (6) يونيو لسنة 2013م إلي جميع المصارف العاملة داخل مدينة مصراته يوم الاحد الموافق 2013/06/30 م , علماً بأن المرتبات قد تم احالتها على أقراص ليزرية لتقديم أفضل الخدمات

قسم الخزينة ويختص بمايلي:

 ‑ متابعة مايودع  من مبالغ مالية لحساب المراقبة بالمصارف والخزائن العامة.

-         مراجعة بيانات المبالغ المالية المحصلة يومياً على المستندات والوثائق الخاصة بها.

-         المشاركة في مراجعة التسوية الحسابية وحوافظ التوريد للمصارف وإخطارات توريد التحصيلات.

-    التأكد من استكمال إجراءات قيد المبالغ التي ترد بشأنها إشعارات خصم وإضافة من المصرف وإصدار المستندات اللازمة لإثبات عمليات الصرف والإبداع.

-    استلام المقبوضات النقدية مقابل إيصالات وتسجيلها بدفتر الصندوق وفقاً للنظم والتشريعات المعمول بها وإيداع الإيرادات بالمصرف.

-         تبويب الإيرادات والمصروفات طبقاً لبنود الميزانية.

-    التأكد من أن جميع الصكوك قد صرفت في مواعيدها المحددة وإعداد قائمة بما لم يصرف منها توطئة لإلغائها ثم إعادة إصدارها من جديد لمستحقيها عند الطلب.

-    متابعة البيانات الثابتة في كشوفات الحساب الواردة من المصارف ومطابقتها مع سجلات الخزينة ومراجعة كشف حساب المصرف على دفاتر الصكوك.

-    إجراء المطابقة الشهرية بين كشوفات حساب المصارف والسجلات وتحديد أسباب الفروق أن وجدت والعمل على تلاقي حدوث ذلك مع إجراء جميع التسويات المصرفية الناشئة عن أي فروق تظهر مع كشوفات المصرف والدفاتر الحسابية.

-    مسك سجل بيانات للصكوك المسحوبة على الحسابات العامة للمراقبة بالمصارف مع ترقيمها تسلسلياً وتسجيل بيانات إذن الصرف المعني أول بأول.

-         تحويل المرتبات للمصارف بعد استكمال مراجعتها.

-    حفظ مستندات الصرف والقبض في ملفات خاصة وترتيبها بأرقام مسلسة توطئة لتسليمها للجهات الأخرى ذات العلاقة.

-    استيفاء إجراء صرف المدفوعات المحالة إليه من قسم الفحص وذلك بتحرير صكوك المستفيدين بقيمة المدفوعات أو صرفها نقداً للتعليمات المالية السارية في هذا الشأن.

-         التأكد من استفاء البيانات المفصلة لقيد المبالغ لحساباتها الأسمية كالسلف وغيرها في الحسابات الخاصة بكل منها.

-         حفظ التقارير والوثائق المتعلقة بالقسم.

-         أية أعمال أخرى يكلف بها.

Be Sociable, Share!